Program M.O.V.E. dla Przedsiębiorstw
Program MOVE to kompleksowa usługa polegająca na badaniu przygotowania inwestycyjnego firmy, w ramach której przeprowadzamy analizy dotyczące Klienta i wspieramy go w procesie pozyskania finansowania zewnętrznego.
Celem programu jest określenie możliwości pozyskania inwestorów w formule dłużnej lub udziałowej. Weryfikujemy również możliwości wykorzystania środków publicznych.
O programie
MOVE to weryfikacja przygotowania inwestycyjnego spółki w zestawieniu
z potrzebami finansowymi oraz zdolnościami do wykorzystania ewentualnych środków pieniężnych i ich wpływu na prowadzoną działalność w przyszłości. Pomagamy w realizacji transakcji finansowania:
- dłużnego,
- venture debt (np. finansowanie pomostowe, convertible debt),
- udziałowego,
- z wykorzystaniem funduszy publicznych.
I etap to preaudyt, który stanowi wstępne badanie spółki, pozwalające poznać aktualną sytuację firmy i oszacować możliwe do uzyskania parametry finansowania. Przeprowadzenie preaudytu pozwala obu stronom podjąć decyzję o kontynuowaniu współpracy w ramach programu.
II etap to pogłębiona analiza spółki, w tym analiza modelu biznesowego, due diligence finansowe, analiza otoczenia rynkowego i konkurencyjnego oraz badanie sytuacji prawno-organizacyjnej. Ta część prowadzi również do analizy scenariuszy i stress testów, mających za zadanie odpowiedzieć na pytanie, w jakiej wysokości i w jakiej formie spółka będzie w stanie efektywnie zagospodarować środki finansowe.
III etap całego procesu stanowi doradztwo transakcyjne. Wspieramy spółkę w przeprowadzeniu transakcji finansowania. Stałym elementem jest doradztwo prawne w przygotowaniu umów inwestycyjnych, wsparcie negocjacyjne oraz konsultacje dla spółki na każdym etapie pozyskania finansowania. Kluczowe w całym procesie są oczywiście relacje inwestorskie i szerokie możliwości dotarcia do dawców kapitału. Jesteśmy w stanie aktywnie pomóc w pozyskaniu finansowania do kilkudziesięciu milionów złotych. Dodatkowym elementem jest także usługa kompleksowej obsługi prawnej, wykraczająca poza działania realizowane w programie.

I ETAP
- Wstępna analiza dokumentacji prawno-organizacyjnej oraz finansowej
- Ocena przedstawionego przez Spółkę biznesplanu lub modelu biznesowego
- Ocena otoczenia konkurencyjnego
i kluczowych osób
w Spółce

II ETAP
- Due diligence prawno-organizacyjne
- Analiza biznesplanu
- Weryfikacja modelu biznesowego
- Analiza modelu finansowego
- Przeprowadzenie analizy scenariuszy
- Analiza otoczenia rynkowego
- Analiza ewentualnych warunków pozyskania finansowania, w tym zabezpieczeń

III ETAP
- Udział w tworzeniu
i negocjacji umów inwestycyjnych - Wsparcie w dotarciu do dawców kapitału
- Wsparcie w relacjach inwestorskich
- Obsługa prawna
- Obsługa księgowa
Napisz do nas
